(优选)应收会计工作职责

应收会计工作职责 1

　　1、每日核对银行对账单，核对门店营业款存回情况，编制存款差异表；

　　2、按规定时间核对银联及其他合作电商的回款情况；

　　3、按规定时间整理装订和公司门店的解现单，以及清点门店回收的.券卡数量；

　　4、月初结账配合加班完成收入组的相关表单；

　　5、完成领导安排的其他工作。

应收会计工作职责 2

　　1、及时完成应收账款的凭证的编制。

　　2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责 3

　　1、审核材料相关的入库单据；

　　2、与供应商核对月结账单；

　　3、其他单据审核及付款；

　　4、供应链系列的审核监督；

　　5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款；

　　6、跟进应收发票；

　　7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责 4

　　1、负责与客户对账；

　　2、负责出销量数据。录入金蝶系统；

　　3、负责审核线下经销商代垫市场费用；

　　4、负责出季度，年度营销数据的基础数据、；

　　5、负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；

　　6、负责代理商账面余款更新回款表工作；

　　7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；

　　8、负责每天对业务系统里的.出货单、退货单，进行及时审核、入账；

　　9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；

　　10、负责登记线上渠道服务费台账；

　　11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理

　　12、负责上级领导安排的其他事情。

应收会计工作职责 5

　　1、店铺租金合同、商场专柜合同备案登记2、自收银店铺付款申请单复核

　　3、商场结算单的`核对，差异处理与沟通，结算及开票

　　4、店铺费用发票的跟催归集、商场回款跟催、会计凭证录入、核对应收账款余额

　　5、预计商场回款，编制账龄分析表、店铺毛利表统计

　　6、妥善保管会计资料

　　7、领导安排的其他工作。

应收会计工作职责 6

　　1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确；

　　2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确；

　　3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的`原因并视情况是否需要处理；

　　4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生；

　　5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法；

　　6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况；

　　7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计工作职责 7

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的.经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

应收会计工作职责 8

　　根据销售结算单核对所有信息及确认、开具销售发票，按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档；

　　销售发票录入系统、月底核对销售发票；制作销售凭证、银行收款凭证；

　　核对销售合同信息，系统签收及跟进合同盖章，归档存放管理；

　　周三、周五核对欠款情况审批下周走货；

　　根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告，DSO，应收帐龄分析，核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符；

　　客户维护、建档；

　　应收帐款时时监管，每月定期跟进提醒营业人员催收；装订凭证；

　　领导安排的其他工作；

应收会计工作职责 9

　　1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；

　　2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；

　　3、负责定期核对往来账，催收应收款项；

　　4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；

　　5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；

　　6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的的'赊销政策提供依据；

　　7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；

　　8、公司交办的其他工作。

应收会计工作职责 10

　　1、负责应收款凭证的录入；

　　2、及时完成各月应收账款的`对账工作；

　　3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨；

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作；

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作；

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责 11

　　（1）按月度进行销售收入记账管理及分析，保证收入核算的准确性

　　（2）依据销售与应收账款管理制度，严格进行收入核算与管理，按月与销售部开销售会议，督促销售部对应收账款中的'问题及时处理

　　（3）检查销售开票的准确性和及时性

　　（4）负责在销售调价时，检查调价的合理性及正确性

　　（5）跟踪销售回款进度，督促销售部按时收回应收账款，配合完成FCST工作

　　（6）配合中外方的年度审计工作

　　（7）财务总监交代的其他事宜

应收会计工作职责 12

　　1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销；

　　2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提；

　　3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊；

　　4、负责每月应收账款客户对账；

　　5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性；

　　6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责 13

　　1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确；

　　2、负责国外客户对账及账务处理；

　　3、核算外贸业务提成；

　　4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表；

　　5、对客户逾期账款的`催收；

　　6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机；

　　7、编制应收账款分析报告；

　　8、领导交办的其他事项。

应收会计工作职责 14

　　1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险；

　　2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

　　3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异；

　　4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记；

　　5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

　　6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责 15

　　1、及时、准确与客户核对往来；

　　2、与客户发货、费用、回款核对；

　　3、金税系统开票并与K3核对金额一致；

　　4、收款单，付款单及其他应收应付单录入；

　　5、收、付、转凭证录入；

　　6、协助成品仓、原料仓库存盘点；

　　7、凭证打印及整理装订；

　　8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪；

应收会计工作职责 16

　　1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

　　2、负责应收账款、预收账款的.核算和管理工作

　　3、负责客户账单对账工作

　　4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

　　5、负责客户销项发票的统计和开票工作

　　6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

　　7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

　　8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

　　9、负责系统发货单的审核工作

　　10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责 17

　　A、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款；

　　B、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，登记应收账款明细台账；

　　C、收款记账及应收账款管理；

　　D、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报；

应收会计工作职责 18

　　1、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

　　2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

　　3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报

　　4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管

　　5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行

　　6、完成领导交付的其它任务

应收会计工作职责 19

　　1、负责国美苏宁系统的订单审核；

　　2、每月各系统导购的工资及提成核算；

　　3、负责每月底监督各门店进行样机盘点，审核盘盈盘亏表；

　　3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制；

　　4、熟悉公司当期营销政策；

　　5、负责经销商借用物料或者免费上样时，开具产品借出单，并跟踪还回状态；；

　　6、负责根据建档审批文件，在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护；

　　7、负责创建销售收款单（预收款）及核实收款通知单（应收款），跟进收款单审核情况，做好销售台帐，跟踪各销售订单回款；

　　8、负责每季度与经销商核对往来账。

应收会计工作职责 20

　　1、负责各项回款的跟踪与统计工作；

　　2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；

　　3、定期完成量化的.工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　5、月度负责编制、审核财务统计报表。

应收会计工作职责 21

　　1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作

　　2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析

　　3、负责预收账款、应收账款清理工作

　　4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

　　5、按时完成月应收账款报表编制工作

　　6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻

应收会计工作职责 22

　　1、供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确；

　　2、完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证；

　　3、应付周转分析/应付账龄分析，并提出分析建议；

　　4、 提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致；

　　5、采购发票跟催，并做发票台账；

　　6、协助上级领导处理其他相关事务；

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