最新中小企业年终财务分析报告

2024-01-25 09:14:16 21好文网 小学说明文

最新中小企业年终财务分析报告

  导语:认真做事,清白做人,忠于职守。下面是小编为大家整理的。年终财务分析报告。希望对大家有所帮,欢迎阅读,仅供参考,更多相关的知识,请关注文书帮!

  年终财务分析报告【篇一】

  20xx年年终财务报告

  一、总况

  (一) 截至20xx年12月31日,公司资产544。86万元,负债总额22。34万元,

  所有者权益522。52万元。

  (二) 20xx年度公司收入总额19。18万元,成本总额31。12万元,净亏损额

  12。06万元。

  (三)主要财务指标:

  1)资产负债率4。1%; 2)速动比率1652。65%。

  二、报告期内主要经营情况及财务状况说明

  (一)公司经营情况

  1、20xx年度公司营业收入191778。91元,收入主要来源为XXXXXXXX房租占全部收入79。77%。 收入情况说明

  注:

  翻译服务:由于账面资金不足,将20xx年6月前工资名义提取的资金以业务收入形式全部打入保持账面循环。(具体账外款使用情况请见附件账外款明细) 增值税与相关税减免:由于小规模企业季计税收入不足9万元可减免征增值税与附加税,此部分根据税务部门要求必须计入营业外收入。

  2、2015年度费用总额312360。01元,办公费用占31。75%,人工费占34。33%,固定资产折旧占33。49%,财务费用为收益667。79元(其中利息收益为1024。54元)

  费用汇汇总

  注:

  能源:水、电、煤。 通信费:电话费、快递费。

  车辆使用费:停车费、车辆保险、车辆养、车辆年检。 其他:补给XXXXXXXX健康的车款差价部分。

  工资:发放给xxxxxx2个月的租车费用5,700元、3到5月税务要求工资申报(6月以收入形式返还账内)、6月份起员工工资(其中13,500元为导出账外款)。 五险一金:其中有4,907。6元为导出账外款。 税费:印花税1,935元、其余为附加税。

  3、投资收益情况

  1)长期股权投资:20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份账面价格120万元整。

  2)短期借款:20xx年12月出借12万元给上海XXXXXXXX有限公司作为营运资金为期一年利息利率暂未核定,目前正在协商是否改作增资款。 4、现金流量情况

  2015年现金总流入4,295,204。54元,现金总流出4,337,289。09元,现金净流出42,084。55元。

  现金流量情况

  (二)公司财务状况

  截至20xx年末,公司资产总额5,448,621。26元,负债总额223,386。8元,所有者权益5,225,234。46元。

  公司财务状况比较 金额单位:元

  1、资产总额比年初净增加3,954,805。37元,主要是流动资产净增加77,915。45元,,固定资产增加3,876,889。92元。固定资产主要是购入房产原价3,981,500元,累计折旧增加104,610。08元。

  2、负债总额比年初净增加75,386。8元,主要是其他应付款增加75,066。8元和应交税费增加320元。年初上海XXXXXXXX的48,000元押金已经全部还清,还有100,000元借款未还。

  3、所有者权益比年初增加3879418。57元。其中未分配利润减少120581。43元,实收资本增值40,00,000元。

  三、公司重要财务事项说明 (一)负债情况

  主要借款来自于公司股东:

  另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元暂时以押金形式计入

  (二)本年资本增加情况

  20xx年6月根据公司经营需要引入新股东上海xxxxxxxx有限公司增资,目前股权结构如下:

  (三)固定资产情况

  经全体股东决定,在20xx年8月31日,以含税价3,981,500元购买下xxxxxxxx路xx号xxxx室办公用房,建筑面积xxxxx平米。

  四、年度报表

  20xx年利润表

  年终财务分析报告【篇二】

  20xx年年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,现就xx年终财务分析如下:

  (二)年终财务分析

  1。财政补助收入情况

  财政补助收入全年共拨入×××元,其中:基本支出全年共拨入×××元,项目支出全年共拨入×××元。 上级补助收入×××元,其他收入×××元。

  2。事业支出情况

  事业支出全年共支出×××元,其中:基本支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元,商品和服务支出×××元,对个人和家庭的补助支出×××元),项目支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元,商品和服务支出×××元,对个人和家庭的补助支出 ×××元)。在所有支出中,其中XXX费、XXX费、XXX费开支较大,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

  上级补助支出×××元,主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元,主要用于xxxxxx方面。

  3。年终决算情况

  本年度单位共收入×××元,共支出×××元,年末事

  业结余为×××元,其中基本结余×××元,项目结余×××元,上年结余为×××元,今年比上年多(少)结余×××元。多结余或者是少结余的因是…………………………。

  (三)年终财务分析———存在的问题和建议

  1。积极做好对其他应收款的清理工作

  其他应收款主要是职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此,我们通过年终财务分析thldl。org。cn,采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。

  2。加强对固定资产的管理

  固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的`漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了

  固定资产的安全和完整。

  3。重视日常财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,台站今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。

  4。认真做好年终决算工作

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导台站预算执行工作的重要资料,也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们要非常重视这项工作,放弃周末和假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。 ××财务科

  xx年xx月xx日

【最新中小企业年终财务分析报告】相关文章:

最新关于年终财务分析报告01-21

中小企业年终财务分析报告范文01-23

最新关于年终财务分析报告范文12-31

2017中小企业年终财务分析报告范文12-03

中小企业财务分析报告分析01-18

2017最新企业年终财务分析报告范文01-08

2016最新的年终财务分析报告范文12-17

2016最新年终财务分析报告范文12-11

最新财务分析报告11-22