财务数据统计分析PPT

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财务数据统计分析PPT

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财务数据统计分析PPT

  财务数据统计分析

  第一部分 xx年度公司财务概况

  一、总况(合并报表)

  (一)截至xx年末,公司资产总额 万元,负债总额 万元,少数股东权益 万元,所有者权益 万元;

  (二)xx年度公司实现营业收入 万元,利润总额 万元,扣除所得税 万元和少数股东损益 万元,公司净利润 万元。

  (三)xx年集团上缴国家各项税金共计 万元。

  (四)xx年上缴院国科控股利润 万元。

  (五)主要财务指标情况:

  1、资产负债率 %;

  2、流动比率 %;

  3、总资产报酬率 %;

  4、净资产收益率 %;

  5、国有资产保值增值率 %

  6、其他比率 %。

  (六)合并数据说明

  1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家,与xx年度相比,增加(减少)了**********公司、*********公司 户。增加(减少)原因是:

  2、由于会计政策的************方面发生了变化,由原来的***************变更为,导致合并报表发生较大变化,具体为: 。

  第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析

  一、公司经营情况

  截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入 万元,净利润 万元。

  公司xx年度营业收入、净利润构成情况表

  单位:万元

  序号控股公司营业收入净利润

  金额比例(%)金额比例(%)

  1公司本部

  2****公司

  3****公司

  4****公司

  5****公司

  6****公司

  7****公司

  8****公司

  9****公司

  合并数 100% 100.0%

  (一)公司本部经营情况

  1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

  xx年度公司本部主营业务收入 万元,完成预算指标 %,同比增长(减少) %。

  1)xx年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主,共取得收入 万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。

  2)xx年度公司本部第二大收入为 产品(项目),取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。

  3)xx年度公司本部其他收入为 和 ,共取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的`主要原因是 。

  2、成本情况

  xx年度公司本部主营业务成本 万元,同比增长 %,与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

  3、管理费用情况

  xx年度公司本部管理费用支出 万元,比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

  4、财务费用情况

  xx年财务费用 万元,比xx年度增加(减少) 万元,主要原因是 。

  5、投资收益情况

  1) xx年度公司投资收益 万元,主要构成情况为:

  2) xx年度实际收到上交利润情况

  持股企业上缴利润明细表

  持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴

  合计

  6、纳税情况

  税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例

  合计

  说明:

  7、现金流量情况

  xx年度本部现金总流入xx万元,现金总流出xx万元,现金净流入xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元,投资活动净流入xx万元,筹资活动现金净流入xx万元。

  (二)控股公司经营情况

  1、*********公司

  *********公司合并营业收入 万元,净利润 万元,分别完成预算指标的 %和 %。

  原因分析:********公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,

  加上 原因的影响,净利润同比减少了 万元。

  2、********公司

  *********公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展 主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

  全年销售收入 万元,同比增长 %,其中公司主营 类业务产品销售收入 万元,占总收入 %,同比增长 %。公司成本费用合计 万元,同比增长 %,

  低于收入增长率,比预算减少支出 万元;

  公司经营净利润 万元,同比增长 %,超额完成年度预算的 %。

  3、**********公司

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